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Disclaimer

Die Beteiligungsmöglichkeit ("Beteiligung") wird aufgrund der Regulation S des United States Securities Act von 1933 mitsamt Nachträgen ("Act") nur außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika angeboten. Die Beteiligungsmöglichkeit wird nicht zum Erwerb in den USA oder seinen Territorien oder Besitztümern angeboten, auch nicht dort gebietsansässige Personen oder Gesellschaften, Trusts, Vereinigungen, dem Staat, einer Agentur, Niederlassung, Konto oder anderer Einheit, organisiert oder errichtet nach den Gesetzen der USA oder seinen Territorien oder Besitztümern (eine "US-Person"). Der Verkauf, die Übertragung, die Verpfändung oder andere Verfügungen über irgendeine Beteiligung ist unzulässig, es sei denn sie entspricht der Regulation S des Act, sie entspricht der Registrierung unter dem Act oder sie entspricht einer erhältlichen Registrierungsausnahme; Deckungsgeschäfte mit Beteiligungen können nicht ausgeführt werden, es sei denn sie stimmen mit dem Act überein.

Die hier enthaltenen Informationen stellen kein öffentliches Angebot dar.

The interests being offered in the Partnership (the "Interests") are being offered for sale only outside the United States of America pursuant to Regulations S promulgated under the Securities Act of 1933, as amended (the "Act"). The Interests are not being offered for sale in the United States of America or its territories or possessions, or to any individual residing in, or any partnership, corporation, trust, association, estate, agency, branch, account or other entity organized or incorporated under the laws of the United States of America or its territories or possessions (a "U.S. Person"). The sale, transfer, pledge or other disposition of any Interests is prohibited except in accordance with Regulation S promulgated under the Act, pursuant to registration under the Act, or pursuant to an available exemption from registration, and hedging transactions involving the Interests may not be conducted unless in compliance with the Act.

The Information contained herein does not constitute an offer of securities.

Die hier enthaltenen
Informationen stellen kein
öffentliches Angebot dar.

JAMESTOWN 28

(aufgelöst)

Milk Studios

Geschäftshaus Milk Studios, New York

Investitionen Eigenkapital in TUS$
Geschäftshaus Milk Studios, NY1
Bürokomplex Lantana, Santa Monica
Immobilienportfolio Millennium2
83.521
140.402
160.000
verkauft am 31.08.2017
verkauft am 04.11.2016
verkauft am 31.05.2017
 
Gezeichnetes Eigenkapital 383.923  
Anzahl der Investoren 7.566  
Ausgabeaufschlag 5%  
Vertriebszeitraum Februar bis November 2013
Ausschüttungen: Soll-Ist-Vergleich3  
für das Jahr Soll (p.a.) Ist (p.a.)
2014 5,25% 5,25%
2015 5,25% 5,25%
2016 5,25% 5,25%
2017 5,25% 5,25%
153%-Beteiligung am Geschäftshaus Milk Studios
223,62%-Beteiligung am Immobilienportfolio Millennium
3Die Ergebnisse beinhalten nicht die "Anfängliche Vorzugsausschüttung" von 1,5% p.a. bezogen auf das in 2013 zeitanteilig investierte Eigenkapital ohne Ausgabeaufschlag, die im Mai 2014 an die Anleger ausgezahlt wurde.


Gesamtergebnis / Kommentar:
Der Fonds wurde 2013 aufgelegt und war als Blindpool konzipiert. Die Investitionsstrategie bestand darin, qualitativ hochwertige, vermietete Einzelhandels-, Büro- und Mietwohnobjekte in den USA zu erwerben, zu bewirtschaften und nach 7 bis 12 Jahren mit Gewinn wieder zu verkaufen. An dem Fonds waren 7.566 Anleger mit einem Eigenkapital von $ 383,9 Mio. beteiligt.

Der Fonds erwarb eine 53%ige Beteiligung an dem Geschäftshaus Milk Studios in New York City, den vier Gebäude umfassenden Bürokomplex Lantana in Santa Monica sowie eine Beteiligung von 23,62% am Immobilienportfolio Millennium, bestehend aus neun vermieteten Objekten in erstklassigen Innenstadtlagen von New York, Boston, Washington, D.C., San Francisco und Miami. Im November 2016 und Mai 2017 hatte der Fonds den Bürokomplex Lantana in Santa Monica, Kalifornien, sowie das Immobilienportfolio Millennium veräußert und hierdurch insgesamt 97% des Fondseigenkapitals an die Anleger zurückgezahlt. Nach einer unter den Anlegern durchgeführten Abstimmung wurde die Komplementärin mit (nach Kapitalanteilen) rund 90% der abgegebenen Stimmen bevollmächtigt, gegen Zahlung eines Rücknahmepreises je Anteil von 23,4% des Fondseigenkapitals die Anteile aller Anleger zurückzunehmen. Hierzu wurde Ende August 2017 ein Teil der von JAMESTOWN 28 gehaltenen Beteiligung am Investitionsobjekt Milk Studios an einen institutionellen Investor veräußert.

Im September 2017 wurde JAMESTOWN 28 nach einer mittleren Fondslaufzeit von 3,19 Jahren erfolgreich beendet. Die Anleger erhielten neben den jährlichen Ausschüttungen von 5,25%* weitere Verkaufserlöse von insgesamt 120,85%*. Aus Verkaufserlösen und jährlichen Ausschüttungen errechnet sich ein Gesamtergebnis von durchschnittlich 10,21%*.

*vor Steuern, bezogen auf das investierte Eigenkapital ohne Ausgabeaufschlag

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