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Disclaimer

Die Beteiligungsmöglichkeit ("Beteiligung") wird aufgrund der Regulation S des United States Securities Act von 1933 mitsamt Nachträgen ("Act") nur außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika angeboten. Die Beteiligungsmöglichkeit wird nicht zum Erwerb in den USA oder seinen Territorien oder Besitztümern angeboten, auch nicht dort gebietsansässige Personen oder Gesellschaften, Trusts, Vereinigungen, dem Staat, einer Agentur, Niederlassung, Konto oder anderer Einheit, organisiert oder errichtet nach den Gesetzen der USA oder seinen Territorien oder Besitztümern (eine "US-Person"). Der Verkauf, die Übertragung, die Verpfändung oder andere Verfügungen über irgendeine Beteiligung ist unzulässig, es sei denn sie entspricht der Regulation S des Act, sie entspricht der Registrierung unter dem Act oder sie entspricht einer erhältlichen Registrierungsausnahme; Deckungsgeschäfte mit Beteiligungen können nicht ausgeführt werden, es sei denn sie stimmen mit dem Act überein.

Die hier enthaltenen Informationen stellen kein öffentliches Angebot dar.

The interests being offered in the Partnership (the "Interests") are being offered for sale only outside the United States of America pursuant to Regulations S promulgated under the Securities Act of 1933, as amended (the "Act"). The Interests are not being offered for sale in the United States of America or its territories or possessions, or to any individual residing in, or any partnership, corporation, trust, association, estate, agency, branch, account or other entity organized or incorporated under the laws of the United States of America or its territories or possessions (a "U.S. Person"). The sale, transfer, pledge or other disposition of any Interests is prohibited except in accordance with Regulation S promulgated under the Act, pursuant to registration under the Act, or pursuant to an available exemption from registration, and hedging transactions involving the Interests may not be conducted unless in compliance with the Act.

The Information contained herein does not constitute an offer of securities.

Die hier enthaltenen
Informationen stellen kein
öffentliches Angebot dar.

JAMESTOWN 23 classic, L.P. / JAMESTOWN 23 kompakt, L.P.

(aufgelöst)

1290 Avenue of the Americas, N.Y. JAMESTOWN 23

Immobilien TUS-$ qm Baujahr Verkauf
Bürohochhaus 1290 Avenue of the Americas Midtown Manhattan, New York City 650.724* 183.565 1963 27.04.2006
Investitionssumme Eigenkapital Fremdkapital
$ 650.724.000 * $ 311.000.000 * $ 339.724.000 *
Anzahl der Investoren 9.392 (davon 5.041 classic + 4.351 kompakt)
Vertriebszeitraum Juni bis Sep. 2002
Barausschüttung p.a. / Jahr Ist Soll
Beteiligungvariante JAMESTOWN 23 classic
2003 - 2006** 7,75% 7,75%
Beteiligungvariante JAMESTOWN 23 kompakt
2003 - 2006** 7,00% 7,00%

* bezieht sich auf den JAMESTOWN 23-Anteil an der Objektgesellschaft; alle anderen Werte beziehen sich auf die Objektgesellschaft
** in 2006 jeweils zeitanteilig bis zum Verkauf des Objektes

Mieter

Diversifiziertes Mieterportfolio, darunter Axa Financial, Morrisson & Foerster, Warner Music/AOL, Bryan Cave, ABN-Amro, Bank of New York u.a.

Gesamtergebnis / Kommentar:

Investitionsgegenstand von JAMESTOWN 23 war ein 77,21% Anteil an der Objektgesellschaft, die das Bürogebäude 1290 Avenue of the Americas im Eigentum hielt. Auch hier bestand gegenüber dem Joint-Venture-Partner, der Apollo Group, die die weiteren Anteile hielt, eine Vorzugsstellung bei den laufenden Barüberschüssen und bei Verkauf. Erstmalig bei diesem Fonds wurde neben der bisherigen Beteiligungsmöglichkeit ab $ 30.000 (classic) durch eine weitere gleichgestellte Beteiligungsgesellschaft Investoren die Beteiligung ab $ 10.000 (kompakt) mit um 0,75% reduzierter Ausschüttung und vereinfachter US-Steuerabwicklung angeboten. Vom gesamten Eigenkapital wurden ca. 20% durch das kompakt-Angebot übernommen. Diese Beteiligungsvariante wurde in den Nachfolgefonds fortgesetzt.

Am 31.01.2006 hatte JAMESTOWN den Verkauf des Objektes vorgeschlagen. Diesem Vorschlag stimmten nach Kapitalanteilen 89,7% der Anleger zu, bei 1,2% Gegenstimmen.

Am 27.04.2006 wurde das Objekt schließlich für $ 1,25 Mrd. verkauft. Nach Abzug der Hypothekenfinanzierung und Verkaufsnebenkosten sowie dem entsprechenden Ergebnisanteil für den Joint-Venture-Partner konnten aus dem Nettoverkaufserlös für die Anleger 142,7% des ursprünglich eingesetzten Eigenkapitals ausgeschüttet werden. Zusammen mit den jährlichen Ausschüttungen für die 3 Jahre und 8 Monate Investitionsdauer wurde damit ein Vorsteuerergebnis von 18,03% p.a. (classic-Anteile) bzw. 17,28% (kompakt-Anteile) erzielt (gegenüber 9,95% bzw. 9,20% in der Prospektprognose). Nach Abzug der US-Verkaufsgewinnsteuern erwirtschaftete dieses Investment eine durchschnittliche Verzinsung von 17,07% p.a. (classic-Anteile) bzw. 16,32% p.a. (kompakt-Anteile).

Bei der im Oktober 2006 durchgeführten Kundenbefragung erklärten 38,5% der teilnehmenden Anleger, das Gesamtergebnis von JAMESTOWN 23 sei "wie erwartet". 63,7% waren der Ansicht, das Gesamtergebnis sei "besser als erwartet". Für die Serviceleistung während der gesamten Fondslaufzeit hinsichtlich Fondsinformationen, steuerlicher Betreuung und der Bearbeitung persönlicher Anfragen erhielt JAMESTOWN Schulnoten zwischen 1,55 und 1,64. An der freiwilligen Befragung hatten sich 48,4% der JAMESTOWN 23-Investoren beteiligt.

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