Jamestown 31: Der Fonds im Überblick
Investitionsvolumen*
1206568000
Anzahl der Anleger*
9256
* Stand zum Abschluss der Investitionsphase
- Boston
- San Francisco
- Atlanta
- Seattle
- Charlotte
- North Charleston
- Büro (inkl. Laborfläche)
- Einzelhandel
- Wohnen
- Sonstiges (überwiegend Parken)
- Levi's Plaza
- The Innovation and Design Building
- Rock Springs Village
- Buckhead Village
- Home Plate Center
- Constitution Wharf
- Optimist Hall
- Garco Mill
* Stand zum Abschluss der Investitionsphase
Weitere Informationen / Downloads
- Gesellschafterinformation vom 18.11.2024
- Gesellschafterinformation vom 14.03.2024
- Gesellschafterinformation vom 30.06.2023
- Gesellschafterinformation vom 23.02.2023
- Gesellschafterinformation vom 22.02.2022
- Gesellschafterinformation vom 30.06.2021
- Gesellschafterinformation vom 15.01.2021
- Gesellschafterinformation vom 18.09.2020
- Gesellschafterinformation vom 18.11.2019
- Ankaufsmitteilung 1: Bürokomplex Levi's Plaza
- Ankaufsmitteilung 2: Einzelhandels- und Bürokomplex Buckhead
- Ankaufsmitteilung 3: Bürokomplex Constitution Wharf
- Ankaufsmitteilung 4: Büro- und Einzelhandelsimmobilie Optimist Hall
- Ankaufsmitteilung 5: Mietwohnanlage Rock Springs Court
- Ankaufsmitteilung 6: Innovation and Design Building
- Ankaufsmitteilung 7: Bürokomplex Garco Mill
- Ankaufsmitteilung 8: Bürokomplex Home Plate Center
Angaben zum Nettoinventarwert gemäß § 297 Abs. 2 KAGB
Nach den gesetzlichen Vorschriften gemäß § 101 Abs. 1 Nr. 3 KAGB in Verbindung mit § 168 Abs. 1 KAGB beträgt zum Stichtag 31.12.2023 der Nettoinventarwert des Fonds Jamestown 31 L.P. & Co. geschlossene Investment KG 384.493.582,53 Euro. Der Immobilienfonds ist in der Währung US-Dollar (USD) denominiert. Aus diesem Grund wurde zudem ein USD-Nettoinventarwert für Jamestown 31 ermittelt und der Nettoinventarwert pro Anteil in US-Dollar ausgewiesen. Der Nettoinventarwert beträgt 424.865.408,69 USD zum Stichtag 31.12.2023. Insgesamt waren zum Stichtag 610.039.750,00 Anteile zu einem Nominalwert von 1,0 USD ausgegeben. Somit ergibt sich ein Nettoinventarwert von 0,6965 USD je Anteil.
Wichtiger Hinweis
Jamestown 31 ist gesetzlich dazu verpflichtet, mindestens einmal im Jahr den Nettoinventarwert des Fonds zu ermitteln und den Privatanlegern mitzuteilen. Auf alle Eigenkapitaleinlagen sind Initialkosten von 0,054 USD je Anteil angefallen, die nicht als Vermögensgegenstand berücksichtigt sind. Der Nettoinventarwert ergibt sich aus der Bewertung aller Vermögensgegenstände abzüglich aller Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft. Der Nettoinventarwert je Anteil resultiert aus der Division des Nettoinventarwerts durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile. Die in den Nettoinventarwert einfließenden Bewertungsergebnisse vermitteln lediglich eine zeitpunktbezogene Betrachtung zum jeweiligen Stichtag. Dieser Wert ist ein nach festgelegten Kriterien ermittelter Stichtagswert. Er lässt weder einen Schluss auf Zweitmarktpreise zu noch darauf, welcher Wert bei einem späteren Verkauf der Investitionsobjekte für die Anleger erzielt wird. Informationen dazu können Sie dem Jahresbericht von Jamestown 31 für das Geschäftsjahr 2023 entnehmen, der auf der Homepage der Jamestown US-Immobilien GmbH zur Verfügung gestellt wird. Sofern sich keine außergewöhnlichen Ereignisse ergeben, erfolgt die nächste Ermittlung des Nettoinventarwerts im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2024 zum Stichtag 31.12.2024. Die Veröffentlichung erfolgt spätestens zum 30.06.2025.
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(Stand: 07/2024)
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Diese Leistungsbilanz richtet sich nicht an US-Personen, dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken für geschlossene Publikumsfonds und stellt keine Anlageberatung dar. Es handelt sich hierbei nicht um ein öffentliches Fondsangebot. Ich bestätige hiermit, dass ich die oben genannten Hinweise zur Kenntnis genommen habe und akzeptiere diese.
Fonds im Bestand
Die Jamestown US-Immobilien GmbH ist eine nach §§ 20, 22 KAGB regulierte und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigte externe Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Anteile an Jamestown 31 L.P. & Co. geschlossene Investment KG sind nicht und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder US-Personen angeboten oder übertragen werden.
