Co-Invest 5: Der Fonds im Überblick
Investitionsvolumen*
515979000
Anzahl der Anleger*
5506
* Gemäß geändertem Gesellschaftsvertrag zum 01.10.2021, wodurch der Fonds mit der Zustimmung der Gesellschafter bis Ende 2027 verlängert wurde, um bei dem Investitionsobjekt Ponce City Market in Atlanta, Georgia eine zweite Bauphase umzusetzen.
** Im Dezember 2021 wurde das Eigenkapital der Anleger vollständig zurückgezahlt. Der Fonds ist weiterhin an zwei Objekten beteiligt. Bis zum Verkauf der beiden Objekte sind gemäß der letzten Prognose keine laufenden Ausschüttungen vorgesehen.
- Einzelhandel
- Büro
- Wohnen
- Georgia
- Florida
- Washington D.C.
- Ponce City Market
- Shops in Georgetown
- Weingarten Einzelhandelsportfolio
- Mietwohnungen Beach Place
* Stand zum 01.10.2021
Weitere Informationen / Downloads
- Gesellschafterinformation vom 23.09.2024
- Gesellschafterinformation vom 08.04.2024
- Gesellschafterinformation vom 06.07.2023
- Gesellschafterinformation vom 10.01.2023
- Gesellschafterinformation vom 27.04.2022
- Gesellschafterinformation vom 25.11.2021
- Gesellschafterinformation vom 01.10.2021
- Gesellschafterinformation vom 26.08.2021
- Gesellschafterinformation vom 10.02.2021
- Gesellschafterinformation vom 28.08.2020
- Gesellschafterinformation vom 07.05.2020
- Gesellschafterinformation vom 16.12.2019
- Gesellschafterinformation vom 04.07.2019
- Gesellschafterinformation vom 28.11.2018
- Gesellschafterinformation vom 05.07.2018
- Gesellschafterinformation vom 12.05.2017
- Gesellschafterinformation vom 23.06.2016
Jamestown teilt einmal jährlich den Nettoinventarwert des Fonds mit. Dieser ergibt sich anhand der Bewertung aller Vermögensgegenstände abzüglich aller Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft. Der Nettoinventarwert pro Anteil resultiert aus der Division des Nettoinventarwerts durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile. Nach Berücksichtigung der gesellschaftsvertraglichen Gewinnbeteiligung der Komplementärin und geschätzter Verkaufsnebenkosten beträgt der zum Stichtag 31.12.2023 auf die Anleger entfallende Nettoinventarwert je Anteil $ 0,55. Die in den Nettoinventarwert einfließenden Bewertungsergebnisse vermitteln lediglich eine zeitpunktbezogene Betrachtung zum jeweiligen Stichtag. Dieser Wert ist ein nach festgelegten Kriterien ermittelter Stichtagswert und lässt daher weder einen Schluss auf Zweitmarktpreise zu noch darauf, welcher Wert bei einem späteren Verkauf der Investitionsobjekte für die Anleger erzielt wird.
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Diese Leistungsbilanz richtet sich nicht an US-Personen, dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken für geschlossene Publikumsfonds und stellt keine Anlageberatung dar. Es handelt sich hierbei nicht um ein öffentliches Fondsangebot. Ich bestätige hiermit, dass ich die oben genannten Hinweise zur Kenntnis genommen habe und akzeptiere diese.
Weitere Fonds im Bestand
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